مؤشر تقاطع المتوسط المتحرك والانحراف (MACD) (ينطق "ماك دي") هو واحد من أكثر المؤشرات شهرة بين التجار. يقدم رؤية دقيقة حول زخم تحركات الأسعار لعدة أصول استثمارية ويمكن أن يشير إلى بتكتل الاتجاه عندما يبدأ أو ينتهي أو يستمر.
فيما يلي نظرة أقرب على كيفية قراءة الرسوم البيانية لـ MACD والطرق المستخدمة لاستخدام هذا المؤشر في التحليل التقني.
فيما يلي نظرة أقرب على كيفية قراءة الرسوم البيانية لـ MACD والطرق المستخدمة لاستخدام هذا المؤشر في التحليل التقني.
ما هو مؤشر MACD؟
الخطوة الأولى في فهم رسوم بيانية مؤشر ال MACD هي معرفة مصدر البيانات وما تعنيه.
يعتبر مؤشر ال MACD رسماً بيانياً منفصلاً يظهر عادة تحت الرسم البياني لأسعار السوق المختارة market. يتوازى مع الرسم البياني بحيث تتطابق البيانات من MACD مع حركة الأسعار لنفس الإطار الزمني.
حساب MACD يتضمن استخدام المتوسطات المتحركة السارية بالتراجع النوعي (EMAs). تعتبر EMAs متوسطات متحركة ذات وزن تفضيلي يميل إلى تفضيل البيانات الأحدث، مما يجعلها أكثر حساسية قليلاً لظروف السوق الحالية من المتوسطات المتحركة العادية.
يعتبر مؤشر ال MACD رسماً بيانياً منفصلاً يظهر عادة تحت الرسم البياني لأسعار السوق المختارة market. يتوازى مع الرسم البياني بحيث تتطابق البيانات من MACD مع حركة الأسعار لنفس الإطار الزمني.
حساب MACD يتضمن استخدام المتوسطات المتحركة السارية بالتراجع النوعي (EMAs). تعتبر EMAs متوسطات متحركة ذات وزن تفضيلي يميل إلى تفضيل البيانات الأحدث، مما يجعلها أكثر حساسية قليلاً لظروف السوق الحالية من المتوسطات المتحركة العادية.
الخط MACD هو بالفترة 26- EMA ناقص الفترة 12- EMA. تحتاج أيضًا إلى فهم خط الإشارة لمعرفة كيفية قراءة رسوم بيانية MACD. يعتبر خط الإشارة هو - EMA بفترة 9 من خط MACD (وليس من مخطط الأسعار). يبحث بعض التجار عندما يتقاطع خط MACD فوق خط الإشارة. تركز الاستراتيجيات الأخرى على المسافة بين الخطوط. ويمكنك إضافة هيستوغرام إلى مؤشر MACD لتسليط الضوء على هذه المتغيرات.
وأخيرًا، قد ينظر بعض التجار إلى وضع الخطوط بالنسبة إلى الخط الصفري الذي يمر عبر منتصف الرسم البياني.
بينما تعد الإعدادات الافتراضية لرسومات MACD هي 26 و 12 و 9، تسمح منصات التداول مثل ميتاتريدر 4 بتعديل هذه الإعدادات لزيادة أو تقليل حساسية المؤشر.
وأخيرًا، قد ينظر بعض التجار إلى وضع الخطوط بالنسبة إلى الخط الصفري الذي يمر عبر منتصف الرسم البياني.
بينما تعد الإعدادات الافتراضية لرسومات MACD هي 26 و 12 و 9، تسمح منصات التداول مثل ميتاتريدر 4 بتعديل هذه الإعدادات لزيادة أو تقليل حساسية المؤشر.
كيفية قراءة رسومي MACD
واحدة من الأسباب التي تجعل مؤشر التقاطع الاختلافي للمتوسط المتحرك (MACD) شهيرًا هو أنه ينتج أكثر من إشارة واحدة. يبحث المتداولون عن ثلاث إشارات مختلفة تبعًا لاستراتيجيتهم العامة:
العبور
الهيستوغرامات
تباين
دعونا نفهم كيفية قراءة مخططات MACD لهذه الطرق الثلاثة.
عبارة عن MACD crossovers
التقاطعات تحدث عندما تعبر خط MACD فوق خط الإشارة، مما يشير عادة إلى أن الاتجاه يتغير ويكتسب الزخم الكافي لمواصلة اتجاهه الصاعد. هذا عادة ما يكون إشارة دخول للمتداولين الذين يرغبون في فتح موقف طويل في السوق. يمكنك أيضًا استخدام التقاطع لفتح موقف قصير. سيحدث هذا الإعداد عندما يتحرك خط الإشارة فوق خط MACD.
تستخدم بعض الاستراتيجيات الخط الصفري، المعروف أيضًا باسم الخط الأساسي، لتأكيد صحة التقاطع. قد يعتقد المتداولون أن إشارة الشراء مفيدة فقط عندما يعبر خط MACD عندما يكون دون أو عند الخط الصفري. وبالمثل، قد ينظرون إلى فتح موقف قصير فقط إذا كان خط الإشارة يعبر عندما يكون فوق الخط الصفري.
أدناه مثال على تقاطع MACD.
تستخدم بعض الاستراتيجيات الخط الصفري، المعروف أيضًا باسم الخط الأساسي، لتأكيد صحة التقاطع. قد يعتقد المتداولون أن إشارة الشراء مفيدة فقط عندما يعبر خط MACD عندما يكون دون أو عند الخط الصفري. وبالمثل، قد ينظرون إلى فتح موقف قصير فقط إذا كان خط الإشارة يعبر عندما يكون فوق الخط الصفري.
أدناه مثال على تقاطع MACD.
كما يمكنك رؤية، عندما ينخفض MACD تحت خط الإشارة (الدائرتان اليسرى واليمنى)، يُعتبر ذلك إشارة سلبية، تشير إلى أنه قد حان وقت البيع. عندما يرتفع MACD فوق خط الإشارة (الدائرة الوسطى)، يُظهر ذلك إشارة إيجابية، تقترح أن سعر زوج العملات قد يصل على الأرجح إلى أدنى مستوى وسيشهد بعض الزخم الصاعد.
الهيستوغرامات MACD
يقيس الهيستوجرام الفرق بين الإشارة وخطوط MACD. عندما يعبر الهيستوجرام خط الصفر, يعني ذلك أن الخطين مباشرة فوق بعضهما البعض.
قد يرى بعض التجار اتجاه الهيستوجرام وهو يقترب من الخط الصفر ويتلقون تحذيرًا مبكرًا عن الانعكاس القادم. قد يستخدم البعض حتى اتجاه الهيستوجرام الصاعد أو الهابط كإشارة للدخول إلى السوق قبل حدوث الانعكاس.
قد يرى بعض التجار اتجاه الهيستوجرام وهو يقترب من الخط الصفر ويتلقون تحذيرًا مبكرًا عن الانعكاس القادم. قد يستخدم البعض حتى اتجاه الهيستوجرام الصاعد أو الهابط كإشارة للدخول إلى السوق قبل حدوث الانعكاس.
انحراف MACD
عندما يكون لدى مؤشر تقاطع المتوسط المتحرك للتقدير الاستوائي (MACD) ارتفاعًا أو انخفاضًا لا يتوافق مع ارتفاع أو انخفاض السعر، يُعرف ذلك بالتباين. وفي معظم الحالات، سترى أن الاثنين يتحركان في نفس الاتجاه. يتشكل التباين الهابط في الحالات التي يتشكل فيها MACD سلسلة من اثنين من القمم الهابطة تتوافق مع اثنين من الأسعار العالية المتزايدة. ويحدث التباين الصاعد عندما يتشكل MACD اثنين من القيعان المتزايدة تتوافق مع اثنين من القيعان المنخفضة في السعر.
أحيانًا، يتقدم مؤشر MACD قبل السوق. على سبيل المثال، يستمر السوق في الارتفاع لكنه يفقد الزخم مع تقدمه. يمكن لمؤشر MACD أن يشعر بذلك ويبدأ في الحركة باتجاه نزولي. العامل المهم هنا هو اتجاه خط MACD، وليس عبوره.
كلتا الرسوم البيانية للأسعار ورسومات MACD تتحركان في موجات. وبسبب هذه الصفة، يمكن أن يكون من الصعب رؤية التباين. لكن يمكنك إضافة خطوط اتجاه توصل بين أعلى نقاط القيعان أو القمم الدنيا لكل موجة في رسومات الأسعار والمؤشرات.
يمكنك النظر إلى هذه الخطوط بدلاً من محاولة تخمين الاتجاه من خلال النظر إلى الرسم البياني.
MetaTrader 4 تسمح لك برسم خطوط اتجاه يدوياً مباشرة على رسوماتك باستخدام أداة المؤشر.
كلتا الرسوم البيانية للأسعار ورسومات MACD تتحركان في موجات. وبسبب هذه الصفة، يمكن أن يكون من الصعب رؤية التباين. لكن يمكنك إضافة خطوط اتجاه توصل بين أعلى نقاط القيعان أو القمم الدنيا لكل موجة في رسومات الأسعار والمؤشرات.
يمكنك النظر إلى هذه الخطوط بدلاً من محاولة تخمين الاتجاه من خلال النظر إلى الرسم البياني.
MetaTrader 4 تسمح لك برسم خطوط اتجاه يدوياً مباشرة على رسوماتك باستخدام أداة المؤشر.
كيفية قراءة MACD مع المؤشرات الأخرى
التجار الذين لديهم خبرة نادراً ما يستخدمون مؤشر واحد. على سبيل المثال، إذا كنت تتداول في الفوركس، يمكنك استخدام مؤشري MACD ومؤشر قوة العملة النسبية (RSI) مع أنماط الشموع وشريط بولينجر. يتيح لك ذلك تأكيد ما إذا كان السوق يتحرك في الاتجاه المتوقع، مما يساعدك على اتخاذ قرارات تداول استراتيجية أكثر تفكيرًا.
على سبيل المثال، إذا لاحظت اختلاط MACD، يمكنك النظر إلى رسم بياني للشموع لمعرفة ما إذا كان بإمكانك العثور على أي إشارات عكسية. يمكنك أيضًا النظر إلى مؤشر قوة العملة النسبية RSI.
على سبيل المثال، إذا لاحظت اختلاط MACD، يمكنك النظر إلى رسم بياني للشموع لمعرفة ما إذا كان بإمكانك العثور على أي إشارات عكسية. يمكنك أيضًا النظر إلى مؤشر قوة العملة النسبية RSI.
الأسواق التي ستتاح للتداول باستخدام مؤشر MACD
يعمل مؤشر التقاطعات الاستثنائي في أي سوق يمكنك استخدام التحليل الفني فيه، بما في ذلك:
سمسار لاستراتيجيات مؤشر MACD الخاصة بك
مع التداول السريع، أكثر من 10 مزودي سيولة، دعم عملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وتسعير شفاف، TMGM هي الوسيطة الأفضل لكل من المتداولين المبتدئين والمتمرسين.
تعرف أكثر حول خيارات منصة التداول لدينا من خلال التواصل معنا اليوم.
الأسئلة المتكررة
MACD هو مؤشر ممتاز لتجارة اليوم، حيث يمكنك ضبط فترات زمنية لزيادة الحساسية للتداول في الأطر الزمنية القصيرة.
تُعتبر MACD مؤشرًا دقيقًا لأنه يستخدم متغيرات متعددة ويوفر ثلاث إشارات تداول مختلفة. ومع ذلك، من الأفضل دمج MACD مع مؤشرات أخرى وأنماط رسم بياني لتأكيد حركات سوق MACD.
المؤشر النسبي RSI، Bollinger Bands، ومؤشر Stochastic Oscillators يعملون بشكل جيد جنبا إلى جنب مع MACD.
يحدث اختراق ذهبي عندما يتقاطع متوسط الحركة قصير الأجل مع متوسط أطول الأجل. في رسم بياني MACD، يحدث ذلك عندما يتقاطع خط MACD مع خط الإشارة ويعتبر إشارة إلى سوق صاعد.