١٠ القواعد الذهبية لتداول العقود مقابل الفروقات: إتقان سوق العقود مقابل الفروقات

تتنقل في عالم تداول العقود مقابل الفروقات يمكن أن يكون مثيرًا وتحديًا على حد سواء. سواء كنت مبتدئًا متلهفًا لاستكشاف الأسواق، أو تاجرًا محنكًا يبحث عن أساس قوي لتنقيح استراتيجياتك، قمنا بتجميع "القواعد الذهبية العشر" لتداول العقود مقابل الفروقات من فريقنا من التجار الخبراء، لمساعدتك في الانطلاق في هذه الرحلة بثقة.

هذه المبادئ مصممة لتزويدك بالمعرفة الأساسية، وأفضل الممارسات، والنواحي المعقدة حول العقود مقابل الفروقات، لمساعدتك في التنقل في عالم التداول. من وضع خطة استراتيجية إلى الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة، سترشدك هذه القواعد لاتخاذ قرارات مستنيرة وإدارة المخاطر بشكل أفضل.

تابع القراءة لاكتشاف كيف يمكن لهذه القواعد الذهبية تعزيز تجربتك في التداول ووضعك على طريق النجاح.

القاعدة 1: وضع خطة تداول

قبل الانغماس في تداول العقود مقابل الفروقات، من المهم وضع خطة تداول شاملة. يجب أن تشمل هذه الخطة أهدافك، وتحمل المخاطر، واستراتيجيات التداول المفضلة، وممارسات إدارة المال. سواء كنت تهدف إلى تنويع محفظتك أو تحديد أهداف ربح محددة، فإن وجود خطة محددة بوضوح هو الأساس للتداول الناجح.

من خلال تحديد أهدافك الرئيسية ورغبتك في المخاطرة، يمكنك بناء استراتيجية مصممة خصيصًا تأخذ في اعتبارها عوامل مثل المبلغ المالي المتاح للتداول به، والأسواق التي تهتم بها. تشمل الخطط التجارية عادةً استراتيجيات الدخول والخروج، بالإضافة إلى الأدوات والمؤشرات اللازمة لتحسين نتائج التداول وإدارة المخاطر.

القاعدة 2: إجراء بحث وتحليل سوقي مفصل

مع العقود مقابل الفروقات، يمكنك الوصول إلى مجموعة واسعة من الأسواق المالية العالمية، بما في ذلك الفوركس، الذهب، الفضة، الطاقة، العملات الرقمية، الأسهم، والمؤشرات. كل سوق له خصائص فريدة ويتميز بمجموعات فرص مختلفة، لذا يعتبر البحث الدقيق والتحليل حاسمًا لتحقيق النجاح. يجب أن تنظر في دمج التحليل الأساسي للأحداث الخارجية (مثل إصدارات البيانات الاقتصادية الكبرى وأخبار السوق) مع التحليل التقني للبيانات التاريخية لتوقيت تجارتك بفعالية وإدارة المخاطر.

هذه المعرفة ستساعدك أيضًا في فهم المخاطر ذات الصلة بشكل أفضل وإدارة تعرضات محفظتك الخاصة للمخاطر والفرص المحددة.

القاعدة 3: اتقان تقنيات إدارة المخاطر

بينما ستساعدك استراتيجية التداول على وضع معايير واضحة، يمكنك البناء على ذلك من خلال استخدام حجم الوضع السليم لإدارة المخاطر بفعالية من البداية. حدد رغبتك في تحمّل المخاطر وضبط حجم وضعك بناءً على ذلك.

يُعتبر حجم وضعك هو التعرض الإجمالي للسوق لصفقتك - وقد يكون هذا أكبر من إيداعك الأولي نظرًا لأن تداول العقود مقابل الفروقات عادة ما يكون مرفوع الرافعة. انظر إلى حجم وضعك الإجمالي مع كل صفقة جديدة. من المستحسن عمومًا تجنب وضع جميع بيضك في سلة واحدة، وتوزيع المخاطر عبر صفقات مختلفة.

كما يُفكر في استخدام أوامر وقف الخسارة لتحديد الخسائر المحتملة، وأهداف أخذ الأرباح لتأمين المكاسب بشكل إضافي. كما يشير الاسم، فإن هذه الأدوات الشهيرة لإدارة المخاطر تُغلق تلقائيًا موقعًا بمجرد تحقيق خسارة معينة أو تجاوز عتبة ربح معينة. تشمل اصدارات أوامر وقف الخسارة وأهداف أخذ الأرباح ميزة متاحة على أفضل منصات تداول العقود مقابل الفروقات مثل TMGM.

القاعدة 4: ابدأ صغيرًا وزد رصيد الرأسمال تدريجيًا

كما قمنا بالتحقيق فيه سابقًا، فإنه من الفكرة الجيدة أن تبدأ رحلتك في التداول باستخدام رأس مال أصغر نسبيًا. يتيح لك هذا تنقيح استراتيجيتك وبناء تجربة السوق بحد أدنى من المخاطر. بمجرد أن ينمو ثقتك وتجربتك في التداول، يمكنك أن تزيد من رأس المال الخاص بك للتداول بشكل أكبر.

من الفوائد التي ستحصل عليها من هذا النهج هو قدرتك على فهم أسلوبك في التداول والتعود على كيفية عمل الأسواق.

القاعدة ٥: كن على اطلاع ومواكبة

السوق CFD مثيرٌ تماما كما أنه ديناميكي. يمكن أن تتغير الأمور بسرعة حيث تكون الأسواق متقلبة وقد يتأثر بالتطورات العالمية والبيانات الاقتصادية. من خلال البقاء على اطلاع على آخر الأخبار وإصدارات البيانات والأحداث العالمية، ستكون مجهزًا بشكل أفضل لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة وتتمكن من التنقل بفعالية أكبر في المنظر العالمي. يجب أيضًا مراعاة التكهن بالسوق كما يتم التاجر مضاربة بينما الضجة الإعلامية تؤثر تأثيرًا تأريخيًا على أسعار الأصول، وبناء على ذلك، يمكنك أيضًا الاستفادة من هذه الفرص للتداول على الانحدار إذا كنت ملمًا بالنتائج المحتملة.

القاعدة ٧: استغل قوة التكنولوجيا

استفد من قوة الأدوات التجارية المتقدمة المتاحة على منصات مثل TMGM. يمكن للتداول التلقائي، الذي يعمل بواسطة خوارزميات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تحليل بيانات السوق، وتحديد الاتجاهات، وتنفيذ الصفقات بدقة دون تدخل بشري طفيف. بينما من النصح بمراقبة الصفقات شخصيًا، هناك العديد من الفوائد المحتملة لدمج التداول التلقائي مع العقود مقابل الفروق. يمكن أن يكون هذا الطريقة أسرع وأكثر كفاءة للتداول والتي تتجاوز التأخيرات النموذجية في التداول اليدوي. أيضًا، يمكن للخوارزمية العمل على مدار الساعة للاستفادة من حركات السوق العالمية في الوقت الحقيقي والتقاط الفرص.

بالإضافة إلى الأتمتة، يمكن أن تساعدك الأدوات التحليلية المتقدمة مثل تلك المقدمة من Trading Central و Acuity والمتاحة على منصة TMGM، في تحديد الفرص السوقية وزيادة مستوى ثقتك في نتائج صفقاتك.

إليك بعض استراتيجيات التداول الخوارزمي التي يمكنك النظر فيها:

• خوارزمية التداول بالمتوسط المتحرك

  باستخدام مثال الأسهم ذات المتوسط المتحرك لمدة 10 أيام، يمكن للمتداولين استخدام هذه الخوارزمية لفتح موقف شراء تلقائي إذا كان سعر السوق الحالي للسهم أقل من المتوسط المتحرك لمدة 10 يومًا، وإغلاق الموقف إذا زاد السعر.

• الخوارزميات التي تحدد الحركة فوق معدل معين

  يمكنك أيضًا برمجة خوارزمية لتحديد الارتفاعات أو الانخفاضات فوق أو دون معدل محدد (سعر) وتنفيذ الصفقات وفقًا لذلك. على سبيل المثال، يمكن للتجار اختيار وضع أمر شراء لحجمات معينة إذا ارتفعت الأسعار فوق 500 دولار وإغلاق الموقف عندما تنخفض الأسعار دون 500 دولار. يمكن للتجار ضبط الخوارزمية لشراء زوج إضافي من وحدات اللوت المصغرة لكل زيادة بنسبة 0.5% في سعر السهم فوق 500 دولار؛ وبالنسبة للانخفاض، في حالة كل انخفاض بنسبة 0.5% في سعر السهم دون 500 دولار، سيتم بيع زوج من وحدات اللوت المصغرة تلقائيًا.

القاعدة ٨: الحفاظ على السيطرة العاطفية

السيطرة العاطفية أمر حاسم في التداول. تجنب تأثير العواطف مثل الطمع أو الخوف أمر لا غنى عنه، حيث يمكن أن يؤدي إلى قرارات متهورة وإفساد استراتيجيتك التجارية. بدلاً من ذلك، تعلم كيف تلتزم بالخطة التجارية؛ بالرغم من أنه قد يبدو مغرياً تخطي الخطة خلال تقلبات السوق أو عندما لا تسير التداولات كما هو متوقع، إلا أنه من الأساسي البقاء هادئًا ومتزنًا لتنفيذ الخطة على نحو كامل.

القاعدة ٩: استمر في التعلم وكن فضوليًا

الأسواق المالية تتغير باستمرار وتتطور. لذلك من المهم الالتزام بعقلية مفتوحة عند التداول وقبول أن استراتيجيتك ستنمو وتتطور بما يتفق مع احتياجاتك المتغيرة ومتطلباتك وظروف حياتك. التكيف والتطور لاتجاهات السوق هو علامة ناجحة للتاجر. القابلية للتعديل هي واحدة من العديد من مزايا تداول العقود مقابل الفروقات، حيث يمكن تكييفها بسهولة مع أهداف مختلفة والانسجام مع تطورك الشخصي. مع نمو معرفتك في التداول، ستتعلم عن استراتيجيات وأدوات جديدة. هذا الفهم العميق والخبرة في السوق إلى جانب السوق الأوسع سيساعدك في تكييف نهجك وأن تصبح تاجرًا أكثر حدة وربحية.

القاعدة ١٠: البحث عن التوجيه

بينما يعتبر التعلم الذاتي والببحث أمرًا أساسيًا، فإن دعم وتوجيه الخبراء يمكن أن يساعدك على التنقل في ظروف السوق المعقدة وتنقيح استراتيجيتك بناءً على الدروس التي تعلموها. في TMGM، نحن نستضيف ندوات عبر الإنترنت منتظمة ومجانية مع لوحة قوية من العارفين والمدربين الرائدين الذين لديهم سنوات عديدة من الخبرة لمشاركة رؤاهم واستراتيجياتهم لمساعدتك على النجاح.

الختام:

هذه القواعد الذهبية العشر توفر إطارًا لبناء استراتيجية تداول تحقق توازنًا بين المخاطر والمكاسب. التداول هو مهارة تتطور مع الخبرة والتعلم المستمر. جهّز نفسك بالمعرفة، وابق م disciplinيا، واتخذ قرارات مستنيرة لتصبح تاجرًا أفضل.

تذكر: تتضمن تداول العقود مقابل الفروقات مخاطر، ولكن مع الاستراتيجيات والعقلية والأدوات الصحيحة، يمكن أن يكون التداول تجربة مجزية. دعونا نعمل معًا لاستغلال القدرة التداولية الكاملة لديك.