การซื้อขายน้ำมัน - โดยเฉพาะการซื้อขายน้ำมันดิบ - เป็นหนึ่งในรูปแบบการเทรดที่มีชื่อเสียงที่สุดทั่วโลก ตามแบบของทองคำและสินค้าโบราณอื่นๆ มีความเห็นชอบร่วมกันทั่วโลกเกี่ยวกับมูลค่าของน้ำมันและทุกประเทศมีส่วนได้เสียในตลาดนี้ - ไม่ว่าจะเป็นการส่งออกหรือนำเข้าของสินค้านี้
ลองมาดูในรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเทรดน้ำมันดิบ ศึกษาว่าตลาดนี้ทำงานอย่างไร และมาดูว่าจะเทรดน้ำมันที่ไหน
เทรดน้ำมันทำอย่างไร?
ก่อนที่คุณจะเริ่มซื้อขายน้ำมันได้ คุณต้องมีวิธีการลงทุนในสินทรัพย์ก่อน สี่วิธีทั่วไปคือ:
- การเก็งกำไรด้วยสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFDs)
นักลงทุนจะเปิดสัญญา CFDs กับหุ้นหรือดัชนีน้ำมันดิบแล้วได้รับกำไรหรือสูญเสียขึ้นอยู่กับทิศทางที่ตลาดเคลื่อนไหว นักเทรดเน้นการใช้เลเวอเรจและไม่ต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์ แต่เพียงแค่เดาทิศทางเคลื่อนไหวของราคาด้วยการใช้เลเวอเรจ - การเสี่ยงโดยคาดการณ์บนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำมัน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าทางทะเล, ระบบท่อ, การเจาะเหมืองและการกระจายสินค้าอาจต้องพึ่งพาราคาน้ำมันอย่างมาก และบางธุรกิจเหล่านี้จะมีการเทรดในตลาดหลักทรัพย์ นักเทรดสามารถพยายามทายราคาหุ้นหรือราคาดัชนีว่าจะเคลื่อนไหวอย่างไร - การซื้อหุ้นในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำมัน
การลงทุนในหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันก็เป็นไปได้ เช่นกับบริษัทที่มีส่วนร่วมในการขนส่ง ท่อส่ง การเจาะและการกระจาย ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับราคาน้ำมัน นักเทรดเดอร์สามารถพยายามทำนายว่าราคาหุ้นหรือดัชนีจะเคลื่อนไหวอย่างไรกับบริษัทเหล่านี้ได้เช่นกัน - การลงทุนโดยตรงในน้ำมัน
— มีวิธีการซื้อน้ำมันโดยตรง และหลายบริษัทขนาดใหญ่ก็ใช้วิธีนี้ แต่วิธีนี้อาจจะไม่เหมาะสมสำหรับนักเทรดอิสระโดยทั่วไป เนื่องจากต้องใช้เงินลงทุนมากเกินไปในการซื้อน้ำมันโดยตรง.
ทำไมต้องเทรดน้ำมัน?
ลองมาดูปัจจัยสําคัญบางอย่างที่ดึงดูดผู้คนเข้าสู่ตลาดน้ํามัน:
- ตลาดที่มีสภาพคล่องสูง
คุณสามารถดำเนินการเทรดและเปิดตำแหน่งได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีความล่าช้าในการซื้อขายและขายออก - ความผันผวนที่ดี
การค้าน้ำมันส่วนใหญ่จะดำเนินการโดยใช้เลเวอเรจ ซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำกำไร ในขณะเดียวกันก็เพิ่มความเสี่ยงด้วย - ความผันผวนที่เพิ่มขึ้นด้วยเลเวอเรจ
การค้าน้ำมันส่วนใหญ่จะดำเนินการโดยใช้เลเวอเรจ ซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำกำไร ในขณะเดียวกันก็เพิ่มความเสี่ยงด้วย - ค่าสเปรดค่อนข้างแคบในการเทรด
ด้วยค่าสเปรดของการเทรดน้ำมันมักมีความแคบของสเปรด (spread) ที่น้อยกว่าตลาดอื่น นักเทรดจึงสามารถเปิดตำแหน่งได้อย่างเฉลี่ยต่อค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าในตลาดอื่นๆ - มีตัวเลือกและตราสารอนุพันธ์ให้เลือกมากมาย
— การเทรดแบบ Spot, Futures และ Forward สามารถช่วยให้คุณกระจายกลยุทธ์ของคุณได้ - พื้นที่สำหรับค้นหาตลาดค่อนข้างมาก
ปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อราคาน้ำมันในอดีต และมีข้อมูลมากมายสำหรับผู้ค้าที่ต้องการวิจัยตลาด
ปัจจัยใดที่ส่งผลต่อราคาน้ำมัน?
ราคาน้ำมันได้รับผลกระทบจาก 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่
- อุปสงค์และอุปทาน
เช่นเดียวกับสินค้าคอมโมดิตี้อื่น ๆ ราคาของน้ำมันถูกกำหนดโดยการส่งมอบและความต้องการในตลาด องค์กรสหประชาชาติสำหรับการส่งออกประเทศน้ำมัน (OPEC) ควบคุมประมาณ 40% ของการจัดหาน้ำมันทั่วโลกซึ่งสามารถส่งผลต่อราคาได้ - ต้นทุนการผลิต
ต้นทุนในการสกัดและผลิตน้ำมันก็สามารถมีผลต่อราคาได้โดยตรงด้วย - ภาวะตลาด
นี่อ้างถึงทัศนคติของนักลงทุนต่อสินทรัพย์หนึ่งเป็นพื้นฐาน ซึ่งสามารถบ่งชี้ถึงตลาดที่มีแนวโน้มขึ้นหรือลงได้
ววิธีการเทรดน้ำมัน
วิธีที่เป็นที่นิยมมากที่สุดคือใช้ CFD ผ่านบัญชีโบรกเกอร์กับ TMGM นี่คือวิธีเริ่มต้น:
ฉันจะซื้อสินค้าน้ำมันและหุ้นได้อย่างไร?
เพื่อที่จะซื้อหุ้นและสินค้าด้านน้ำมัน คุณจะต้องผ่านโบรกเกอร์หรือพูดคุยกับที่ปรึกษาการเงิน บุคคลที่สามจะช่วยคุณลงทุนโดยตรงในตลาดน้ำมัน – วิธีการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าของหุ้นและหรือสินค้าเองในบางกรณี
เริ่มต้นเทรดน้ำมันดิบวันนี้ — ซื้อขายในตลาดน้ำมันกับ TMGM
การเริ่มต้นการซื้อขายน้ำมันดิบไม่ยากเมื่อคุณตั้งค่าบัญชีของคุณกับ TMGM การลงทะเบียนใช้เวลาเพียง 3 นาทีเท่านั้นแล้วคุณก็พร้อมที่จะเริ่มต้นแล้ว!
คำถามที่พบบ่อย
หนึ่งในช่วงเวลายอดนิยมที่สุดในการซื้อขายน้ำมันคือตั้งแต่เวลา 9:00 ถึง 14:30 ตามเวลามาตรฐานตะวันออก นี่เป็นช่วงเวลาที่ดังกล่าวคล้ายการซื้อขายในตลาดหุ้นนิวยอร์ก ซึ่งมีระดับความเสี่ยงสูงที่สุดและมีโอกาสในการผลกำไรสูงที่สุด โดยทั่วไปแล้ว นักเทรดกำลังมองหาการเปลี่ยนแปลงในตลาดเพื่อเพิ่มโอกาสในการผลกำไรมากที่สุด
ในแง่ระยะยาว ราคาน้ำมันมักจะต่ำตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายนของทุกปี - เหมาะสำหรับนักเทรดที่ต้องการเปิดตำแหน่งยาว. ในทางกลับกัน เดือนตุลาคมมักจะเห็นราคาการซื้อขายน้ำมันสูงสุดของทุกปี ดังนั้นนี่อาจเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการเปิดตำแหน่งขายหรือที่เรียกว่าการได้รับผลกำไรจากการขายสั้น
ในแง่ระยะยาว ราคาน้ำมันมักจะต่ำตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายนของทุกปี - เหมาะสำหรับนักเทรดที่ต้องการเปิดตำแหน่งยาว. ในทางกลับกัน เดือนตุลาคมมักจะเห็นราคาการซื้อขายน้ำมันสูงสุดของทุกปี ดังนั้นนี่อาจเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการเปิดตำแหน่งขายหรือที่เรียกว่าการได้รับผลกำไรจากการขายสั้น
ไม่มีใครมีอำนาจควบคุมราคาน้ำมัน แต่มูลค่าของน้ำมันในตลาดจะถูกกำหนดโดยแรงกำลังเศรษฐกิจธรรมชาติ เช่น การของฝ่ายอุปสรรคและต้องการของผู้บริโภค ราคาจะเพิ่มขึ้นเมื่อความต้องการสูงและจำนวนที่จำหน่ายน้อยลง และเมื่อมีจำนวนที่จำหน่ายมากและความต้องการน้อยลง ราคาก็ลดลง ซึ่งจะเป็นไปตามแบบเดียวกันในตลาดทุกประเทศทั่วโลก
อย่างไรก็ตาม มีปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อราคาของน้ำมันด้วย องค์กรร่วมส่งออกน้ำมัน (OPEC) สามารถมีอำนาจควบคุมตลาดราคาน้ำมันได้บ้าง โดยการทำงานร่วมกันเพื่อมีผลต่อราคาต่อบาร์เรลของน้ำมัน
อย่างไรก็ตาม มีปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อราคาของน้ำมันด้วย องค์กรร่วมส่งออกน้ำมัน (OPEC) สามารถมีอำนาจควบคุมตลาดราคาน้ำมันได้บ้าง โดยการทำงานร่วมกันเพื่อมีผลต่อราคาต่อบาร์เรลของน้ำมัน
ราคาน้ำมันสูงสุดในประวัติศาสตร์เกิดขึ้นในเดือนมิถุนายน 2008 เมื่อราคาน้ำมันดิบเกินกว่า 190.61 ดอลลาร์สหรัฐ สาเหตุของการกระแทกนี้มาจากวิกฤตการเงินระหว่างปี 2007 และ 2008 ในระดับโลก