ข้อแตกต่างหลักระหว่าง CFD กับหุ้นก็คือ การซื้อขายหุ้นกำหนดให้คุณต้องซื้อหุ้นของบริษัท ในขณะที่ CFD เพียงติดตามการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นเท่านั้น เมื่อคุณซื้อขายหุ้น CFD คุณจะไม่ได้เป็นเจ้าของสินทรัพย์เหมือนกับที่คุณทำเมื่อซื้อหุ้น แต่คุณเป็นเพียงการคาดเดาคุณค่าของมันเท่านั้น
ด้วยการซื้อขายหุ้น CFD คุณจะต้องจ่ายส่วนต่างของราคาตั้งแต่เมื่อคุณเปิดสถานะจนถึงเวลาที่คุณปิดเท่านั้น ซึ่งหมายความว่ามือใหม่และเทรดเดอร์ที่มีทุนจำกัดสามารถมีส่วนร่วมในการซื้อขายหุ้น CFD ด้วยเงินที่น้อยกว่าการลงทุนในหุ้นมาก
CFD เทียบกับการซื้อขายหุ้น:
ความแตกต่างและคุณประโยชน์ที่สำคัญ
| คุณสมบัติ | CFD | การซื้อขายหุ้น |
|---|---|---|
| เลเวอเรจเงินทุน | ใช่ | เลขที่ |
| ความเป็นเจ้าของหุ้น | เลขที่ | ใช่ |
| จะไปยาวหรือสั้น | ใช่ | ใช่ (ซับซ้อนกว่าถ้าจะขายให้สั้น) |
| ชั่วโมงการซื้อขายที่ยืดหยุ่น | 24/7 5 วันต่อสัปดาห์ | เฉพาะในช่วงเวลาทำการของตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น |
| ความสามารถในการซื้อขายในหลายตลาด | ใช่ | ไม่ เฉพาะหุ้นและ ETF เท่านั้น |
| ความโปร่งใส | ใช่แล้ว ตลาดฟอเร็กซ์นั้นควบคุมได้ยาก | ไม่ได้ ธุรกิจสามารถควบคุมราคาหุ้นได้ |
ซื้อขายสินทรัพย์อื่นๆ ในบัญชี CFD เดียวกัน
ข้อดีอีกประการหนึ่งในการเปรียบเทียบการซื้อขาย CFD กับการซื้อขายหุ้นคือความสามารถในการซื้อขายสินทรัพย์ประเภทอื่นผ่านบัญชีเดียวกัน
การซื้อขายหุ้น CFD เป็นทางเลือกที่สะดวกแทนการซื้อขายหุ้นจริง คุณยังสามารถซื้อขาย CFD ดัชนีแทนการพึ่งพา ETF และกองทุนรวมได้
บัญชี CFD และมาร์จิ้นสามารถใช้เพื่อซื้อขายฟอเร็กซ์หรือเก็งกำไรสกุลเงินดิจิทัลได้ ด้วยโบรกเกอร์ CFD เช่น TMGM คุณสามารถเข้าถึงสินค้าโภคภัณฑ์พลังงาน เช่น น้ำมันดิบ และการลงทุนที่มีความผันผวนน้อย เช่น CFD ทองคำและเงิน
การเปิดรับตลาดต่างประเทศมากขึ้น
เทรดเดอร์ที่มีบัญชี CFD จะสามารถเข้าถึงบริษัทหลักที่จดทะเบียนในยุโรป ญี่ปุ่น ฮ่องกง สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา สิ่งนี้ช่วยให้คุณไม่ต้องเปิดบัญชีนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในแต่ละประเทศหรือใช้ใบรับรองที่ออกโดยธนาคารเพื่อติดตามหุ้นต่างประเทศ การซื้อขาย CFD นั้นสะดวกสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่และผู้มีประสบการณ์ในการเข้าถึงหุ้นในประเทศอื่นๆ
ความแตกต่างระหว่าง CFD และอนุพันธ์อื่นๆ
CFD เป็นอนุพันธ์ เช่น ออปชั่นและฟิวเจอร์ส อย่างไรก็ตาม มีความแตกต่างที่สำคัญบางประการระหว่างประเภทสัญญาเหล่านี้
- CFD ติดตามราคาของหุ้นอ้างอิง อย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่ได้ให้สิทธิ์หรือภาระผูกพันแก่คุณในการซื้อหรือขายหุ้น คุณเก็บหรือจ่ายส่วนต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิดเท่านั้น
- ออปชั่นให้สิทธิ์คุณในการซื้อหรือขายหุ้นในราคาที่กำหนดก่อนที่สัญญาจะหมดอายุ คุณสามารถแลกเปลี่ยนออปชั่นได้โดยไม่ต้องออกกำลังกาย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมูลค่าของเวลาและปัจจัยอื่นๆ ออปชั่นจึงไม่ติดตามราคาตลาดอ้างอิงอย่างใกล้ชิดเท่ากับ CFD นอกจากนี้ ออปชั่นจะหมดอายุ ในขณะที่ CFD จะไม่หมดอายุ หากคุณยินดีจ่ายค่าธรรมเนียมในการถือครอง CFD ข้ามคืน คุณสามารถเก็บ CFD ไว้ได้ตลอดไปตามสมมุติฐาน
- ฟิวเจอร์สให้ข้อผูกมัดแก่คุณในการซื้อหุ้นในราคาที่กำหนดในวันที่หมดอายุ ฟิวเจอร์สติดตามตลาดอย่างใกล้ชิดมากกว่าออปชั่น แต่เนื่องจากมีวันหมดอายุ การกำหนดราคาจึงซับซ้อนกว่า CFD
- ทั้งฟิวเจอร์สและออปชั่นซื้อขายในการแลกเปลี่ยนที่ได้รับการควบคุมในประเทศบ้านเกิดของพวกเขา CFDs ซื้อขายทั่วโลก ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปิดบัญชีในออสเตรเลียและซื้อขายหุ้น CFD ของหุ้นที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ แม้ว่าคุณจะไม่มีบัญชีในสหรัฐฯ ก็ตาม
เกือบทุกตัวชี้วัด การซื้อขายหุ้น CFD สามารถเข้าถึงได้มากกว่าการซื้อขายหุ้นออปชั่นหรือฟิวเจอร์ส
ค้นหาโบรกเกอร์ที่ดีที่สุดสำหรับการซื้อขายหุ้น CFD
คุณควรมองหาโบรกเกอร์ที่ได้รับการควบคุมเช่น TMGM ที่สามารถให้การเข้าถึงแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ล้ำสมัยเช่น MetaTrader 4
คุณสามารถติดต่อเราได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงและรับการสนับสนุนสำหรับกิจกรรมการซื้อขายของคุณ นี่เป็นสิ่งสำคัญในการเริ่มต้นการซื้อขายหุ้น CFD ในตลาดต่างประเทศ
เปิดบัญชีเพื่อเริ่มต้นวันนี้
คำถามที่พบบ่อย
ในทางเทคนิคแล้ว CFD ไม่มีวันหมดอายุ อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องจ่ายค่าธรรมเนียมหากคุณถือสัญญาไว้นานกว่าหนึ่งวัน กลยุทธ์บางอย่าง เช่น การป้องกันความเสี่ยง อาจต้องมีการซื้อและถือ CFD อย่างไรก็ตาม มีอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การไม่มีวันหมดอายุเป็นสิ่งสำคัญ
ออปชั่นและสัญญาอื่นๆ ที่กำลังจะหมดอายุต้องเผชิญกับสิ่งที่เรียกว่าการเสื่อมถอยของเวลา การเสื่อมถอยของเวลาคือเมื่อมูลค่าของสัญญาลดลงเมื่อใกล้จะหมดอายุ แม้ว่าตลาดอ้างอิงจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ออปชันอาจมีมูลค่าลดลง เนื่องจากไม่มีวันหมดอายุ CFD จึงไม่ประสบกับปรากฏการณ์นี้ ทำให้เป็นอนุพันธ์ที่ดีที่สุดในการติดตามหุ้น
ออปชั่นและสัญญาอื่นๆ ที่กำลังจะหมดอายุต้องเผชิญกับสิ่งที่เรียกว่าการเสื่อมถอยของเวลา การเสื่อมถอยของเวลาคือเมื่อมูลค่าของสัญญาลดลงเมื่อใกล้จะหมดอายุ แม้ว่าตลาดอ้างอิงจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ออปชันอาจมีมูลค่าลดลง เนื่องจากไม่มีวันหมดอายุ CFD จึงไม่ประสบกับปรากฏการณ์นี้ ทำให้เป็นอนุพันธ์ที่ดีที่สุดในการติดตามหุ้น
แม้ว่านักลงทุนบางรายจะใช้ CFD สำหรับการซื้อขายรายวัน แต่ก็เป็นไปได้ที่จะถือสถานะข้ามคืนได้ อย่างไรก็ตาม มีค่าใช้จ่ายบางอย่างที่คุณควรพิจารณาหากคุณเลือกที่จะคงตำแหน่งของคุณไว้
ค่าใช้จ่ายในการถือครองรวมถึงค่าธรรมเนียมข้ามคืนของ CFD หุ้น ค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะถูกเรียกเก็บทุกคืน ดังนั้นหากคุณถือ CFD เป็นเวลาหนึ่งปี คุณจะต้องคำนวณต้นทุน x 365 ค่าธรรมเนียมจะได้รับการประเมินในการซื้อสถานะและเครดิตในการขายสถานะ อย่างไรก็ตาม สามารถปรับให้เข้ากับต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับส่วนต่างได้
ค่าใช้จ่ายในการถือครองรวมถึงค่าธรรมเนียมข้ามคืนของ CFD หุ้น ค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะถูกเรียกเก็บทุกคืน ดังนั้นหากคุณถือ CFD เป็นเวลาหนึ่งปี คุณจะต้องคำนวณต้นทุน x 365 ค่าธรรมเนียมจะได้รับการประเมินในการซื้อสถานะและเครดิตในการขายสถานะ อย่างไรก็ตาม สามารถปรับให้เข้ากับต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับส่วนต่างได้
ขนาดสัญญาของการซื้อขาย CFD อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสินทรัพย์อ้างอิง ตัวอย่างเช่น การซื้อขายสกุลเงินเป็น "ล็อต" และการซื้อขายน้ำมันดิบเป็นบาร์เรล การซื้อขายหุ้น CFD เป็นหนึ่งในขนาดสัญญาที่ง่ายที่สุดในการคำนวณ เนื่องจากสัญญาหนึ่งฉบับเท่ากับหนึ่งหุ้นของหุ้นอ้างอิง โดยปกติคุณจะซื้อขายมากกว่าหนึ่งสัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณใช้เลเวอเรจ อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนแบบหนึ่งต่อหนึ่งจะใช้เสมอเมื่อคุณคำนวณขนาดตำแหน่ง