El indicador de convergencia y divergencia de media móvil (MACD) (pronunciado “mac-dee”) es uno de los indicadores más populares para los traders. Ofrece información sobre el impulso de los movimientos de precios de varios activos de inversión y puede indicar cuándo comienza, termina o continúa una tendencia.
A continuación se analiza más de cerca cómo leer los gráficos MACD y los métodos para utilizar este indicador para el análisis técnico.
A continuación se analiza más de cerca cómo leer los gráficos MACD y los métodos para utilizar este indicador para el análisis técnico.
¿Qué es el indicador MACD?
El primer paso para comprender los gráficos de los indicadores MACD es aprender de dónde provienen los datos y qué significan.
El indicador MACD es un gráfico separado que generalmente aparece debajo del gráfico de precios del mercado elegido. Se alinea con el gráfico para que los datos del MACD se correspondan con la acción del precio durante el mismo período de tiempo.
Calcular el MACD implica utilizar medias móviles exponenciales (EMA). Las EMA son promedios ponderados que favorecen los datos más recientes, lo que las hace ligeramente más sensibles a las condiciones actuales del mercado que las medias móviles regulares.
El indicador MACD es un gráfico separado que generalmente aparece debajo del gráfico de precios del mercado elegido. Se alinea con el gráfico para que los datos del MACD se correspondan con la acción del precio durante el mismo período de tiempo.
Calcular el MACD implica utilizar medias móviles exponenciales (EMA). Las EMA son promedios ponderados que favorecen los datos más recientes, lo que las hace ligeramente más sensibles a las condiciones actuales del mercado que las medias móviles regulares.
La línea MACD es la EMA de 26 períodos menos la EMA de 12 períodos. También es necesario comprender la línea de señal para saber leer los gráficos MACD. La línea de señal es la EMA de 9 períodos de la línea MACD (no el gráfico de precios). Algunos operadores buscan cuando la línea MACD cruza la línea de señal. Otras estrategias se centran en la distancia entre las líneas. Puede agregar un histograma al indicador MACD para resaltar esta variable.
Finalmente, algunos operadores pueden observar la posición de las líneas en relación con la línea cero que atraviesa el centro del gráfico.
Si bien 26, 12 y 9 son las configuraciones predeterminadas para los gráficos MACD, las plataformas comerciales como MetaTrader 4 le permiten modificar estas configuraciones para aumentar o disminuir la sensibilidad del indicador.
Finalmente, algunos operadores pueden observar la posición de las líneas en relación con la línea cero que atraviesa el centro del gráfico.
Si bien 26, 12 y 9 son las configuraciones predeterminadas para los gráficos MACD, las plataformas comerciales como MetaTrader 4 le permiten modificar estas configuraciones para aumentar o disminuir la sensibilidad del indicador.
Cómo leer gráficos MACD
Una de las razones por las que el MACD es tan popular es que produce más de una señal. Los operadores buscan tres señales diferentes según su estrategia general:
Cruces
Histogramas
Divergencia
Entendamos cómo leer los gráficos MACD para estos tres enfoques.
Cruces MACD
Los cruces ocurren cuando la línea MACD cruza la línea de señal, lo que generalmente indica que la tendencia está cambiando y ganando suficiente impulso para continuar su tendencia ascendente. Esta suele ser una señal de entrada para los operadores que desean abrir una posición larga en el mercado. También puede utilizar un cruce para abrir una posición corta. Esta configuración ocurrirá cuando la línea de señal se mueva por encima de la línea MACD.
Algunas estrategias utilizan la línea cero, también conocida como línea de base, para confirmar la validez del cruce. Es posible que los operadores solo piensen que una señal de compra es útil cuando la línea MACD se cruza cuando está por debajo o en la línea cero. Del mismo modo, es posible que solo consideren abrir una posición corta si la línea de señal se cruza cuando está por encima de la línea cero.
A continuación se muestra un ejemplo de un cruce MACD.
Algunas estrategias utilizan la línea cero, también conocida como línea de base, para confirmar la validez del cruce. Es posible que los operadores solo piensen que una señal de compra es útil cuando la línea MACD se cruza cuando está por debajo o en la línea cero. Del mismo modo, es posible que solo consideren abrir una posición corta si la línea de señal se cruza cuando está por encima de la línea cero.
A continuación se muestra un ejemplo de un cruce MACD.
Como puede ver, cuando el MACD cae por debajo de la línea de señal (óvalos izquierdo y derecho), se considera una señal bajista, lo que indica que puede ser el momento de vender. Cuando el MACD sube por encima de la línea de señal (óvalo central), esto indica una señal alcista, lo que sugiere que el precio del par de divisas probablemente alcanzará un mínimo y experimentará cierto impulso alcista.
Histogramas MACD
El histograma mide la diferencia entre la señal y las líneas MACD. Cuando el histograma cruza la línea cero, significa que las dos líneas están directamente una encima de la otra.
Algunos operadores pueden ver la tendencia del histograma a medida que se acerca a la línea cero y recibir una advertencia temprana sobre el próximo cruce. Algunos incluso pueden utilizar la tendencia del histograma ascendente o descendente como señal para entrar en el mercado antes de que se produzca el cruce.
Algunos operadores pueden ver la tendencia del histograma a medida que se acerca a la línea cero y recibir una advertencia temprana sobre el próximo cruce. Algunos incluso pueden utilizar la tendencia del histograma ascendente o descendente como señal para entrar en el mercado antes de que se produzca el cruce.
Divergencia MACD
Cuando el MACD tiene un máximo o mínimo que no se corresponde con el máximo o mínimo del precio, se denomina divergencia. En la mayoría de los casos, verás que los dos se mueven en la misma dirección. Se ha formado una divergencia bajista en los casos en que el MACD forma una serie de dos máximos descendentes correspondientes a dos máximos de precios crecientes. La divergencia alcista ocurre cuando el MACD forma dos mínimos ascendentes correspondientes a dos mínimos descendentes en el precio.
A veces, el MACD se adelanta al mercado. Por ejemplo, el mercado continúa subiendo pero pierde impulso al hacerlo. El MACD puede sentir esto y comenzar a moverse hacia abajo. El factor importante aquí es la dirección de la línea MACD, no el cruce.
Tanto los gráficos de precios como los gráficos MACD se mueven en ondas. Debido a este rasgo, puede resultar difícil ver divergencias. Sin embargo, puede agregar líneas de tendencia que conecten los mínimos más altos o más bajos de cada onda en los gráficos de precios e indicadores.
Puedes mirar estas líneas en lugar de intentar adivinar la dirección mirando el gráfico.
MetaTrader 4 le permite dibujar líneas de tendencia manualmente directamente en sus gráficos utilizando una herramienta de cursor.
Tanto los gráficos de precios como los gráficos MACD se mueven en ondas. Debido a este rasgo, puede resultar difícil ver divergencias. Sin embargo, puede agregar líneas de tendencia que conecten los mínimos más altos o más bajos de cada onda en los gráficos de precios e indicadores.
Puedes mirar estas líneas en lugar de intentar adivinar la dirección mirando el gráfico.
MetaTrader 4 le permite dibujar líneas de tendencia manualmente directamente en sus gráficos utilizando una herramienta de cursor.
Cómo leer MACD con otros indicadores
Los traders experimentados rara vez utilizan un solo indicador. Por ejemplo, si opera en Forex, puede utilizar indicadores MACD y de índice de fuerza relativa (RSI) combinados con patrones de velas y bandas de Bollinger. Esto le permite confirmar si el mercado se está moviendo en la dirección esperada, lo que le ayudará a tomar decisiones comerciales más estratégicas.
Por ejemplo, si nota un cruce MACD, puede consultar un gráfico de velas para ver si puede encontrar señales de reversión. También puedes mirar el RSI.
Por ejemplo, si nota un cruce MACD, puede consultar un gráfico de velas para ver si puede encontrar señales de reversión. También puedes mirar el RSI.
Mercados para operar con el indicador MACD
El MACD funciona en cualquier mercado donde se pueda utilizar análisis técnico, incluyendo:
Un corredor para sus estrategias de indicadores MACD
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Preguntas frecuentes
El MACD es un excelente indicador para el comercio intradía, ya que puede ajustar los períodos de tiempo para aumentar la sensibilidad para el comercio en períodos de tiempo cortos.
El MACD se considera un indicador preciso porque utiliza múltiples variables y ofrece tres señales comerciales diferentes. Sin embargo, es mejor combinar el MACD con otros indicadores y patrones gráficos para confirmar los movimientos del mercado.
El RSI, las bandas de Bollinger y los osciladores estocásticos funcionan bien junto con el MACD.
Una cruz dorada se produce cuando una media móvil de corto plazo cruza una media de largo plazo. En el gráfico MACD, esto es cuando la línea MACD cruza la línea de señal y se considera una señal de un mercado alcista.