Day Trading คืออะไร? คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้น

ประเด็นสำคัญ

• -เดย์เทรดคือการเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาภายในวันเดียวโดยเปิดและปิดสถานะในวันเดียวกันเพื่อจับโอกาสจากความผันผวนระยะสั้นพร้อมควบคุมความเสี่ยงอย่างเข้มงวด
  
  
• -สำหรับผู้เริ่มต้นการเดย์เทรดอาจดูซับซ้อนควรเลือกตลาดและเครื่องมือที่มีสภาพคล่องสูงเหมาะกับโซนเวลางบประมาณและระดับความเสี่ยงของตนเพื่อให้ได้สเปรดที่แคบและความผันผวนที่สามารถจัดการได้
  
  
• -ใช้แผนการเทรดที่เรียบง่ายและทดสอบได้จริงเช่น กลยุทธ์ตามแนวโน้มการเทรด ตามแนวรับ–แนวต้าน การสแคปปิ้ง การกลับสู่ค่าเฉลี่ยหรือการเทรดตามข่าวพร้อมกำหนดจุดเข้าออกและขนาดสถานะล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดทุน
  
  
• -ฝึกฝนในบัญชีทดลองหรือบัญชีจริงขนาดเล็กก่อนเริ่มเทรดจริงและจดบันทึกการเทรดทุกครั้งเพื่อประเมินประสิทธิภาพและยืนยันความได้เปรียบของกลยุทธ์ก่อนเพิ่มขนาดเงินทุน
  
  
• -เดย์เทรดนี้เหมาะกับผู้ที่มีวินัย สมาธิ และเวลาในการติดตามตลาดอย่างต่อเนื่องรวมถึงผู้ที่มีการบริหารความเสี่ยงอย่างชัดเจนไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนสาย “ตั้งแล้วลืม”
  
  
• -เมื่อเริ่มต้นควรเริ่มจากเงินทุนขนาดเล็กตั้งกฎเกณฑ์การเทรดเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดจุดหยุดขาดทุนและจำกัดความเสี่ยงต่อการเทรดแต่ละครั้งเพื่อสร้างความสม่ำเสมอและเสถียรก่อนขยายขนาดการลงทุน
  
  

เดย์เทรดคืออะไร?

ในโลกของเดย์เทรดที่เคลื่อนไหวรวดเร็วราวกับสายฟ้าการมีพื้นฐานที่มั่นคงและสัญชาตญาณที่เฉียบคมถือเป็นสิ่งจำเป็นเทรดเดอร์จำเป็นต้องเข้าใจหลักการเทรดเชิงลึกแนวคิดทางการเงินและคำศัพท์ทางการเทรดเฉพาะทางตลอดจนปัจจัยที่ทำให้เดย์เทรดแตกต่างจากกลยุทธ์ระยะยาว ตัวอย่างหนึ่งคือการเข้าใจ “ความเสี่ยงจากช่องว่างราคา” (Gapping Risk) ซึ่งหมายถึงความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงในช่วงเวลาที่ตลาดปิด การตระหนักถึงความเสี่ยงนี้ช่วยอธิบายได้ว่าทำไมเทรดเดอร์แบบวันจึงมักปิดสถานะทั้งหมดก่อนสิ้นสุดวันเทรดนอกจากนี้การเรียนรู้การอ่านกราฟและการใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคยอดนิยมยังเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนากลยุทธ์เดย์เทรดที่มีประสิทธิภาพ
 

ทำความคุ้นเคยกับเครื่องมือการเทรดที่คุณจะได้พบในเดย์เทรดหนึ่งในเครื่องมือหลักคือสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (Contracts for Difference – CFD) ซึ่งช่วยให้คุณสามารถทำกำไรได้ทั้งจากการเคลื่อนไหวของราคาที่ขึ้นและลงหากคุณสนใจการเทรดหุ้นควรศึกษาและเลือกหุ้นหรือดัชนีที่เหมาะกับเดย์เทรดในตลาดโลกที่คุณต้องการเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไรและบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เดย์เทรดสำหรับผู้เริ่มต้น: ควรเทรดอะไรดี?

การเลือกตลาดที่เหมาะสมสำหรับเดย์เทรดถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลโดยตรงต่อความสำเร็จของคุณ ตลาดที่ดีควรสอดคล้องกับตารางเวลาส่วนตัว (เนื่องจากบางตลาดมีเวลาปิดที่แน่นอน) รวมถึงความสนใจงบประมาณและระดับความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้ การเลือกตลาดที่มีสภาพคล่องสูงเช่นฟอเร็กซ์ หุ้นหลัก หรือดัชนีสำคัญจะช่วยให้คุณได้รับสเปรดที่แคบ เคลื่อนไหวของราคาที่ต่อเนื่องและโอกาสในการเข้าออกตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 

• -ตลาดฟอเร็กซ์ (Forex) เป็นที่รู้จักในเรื่องความผันผวนสูงสภาพคล่องและเลเวอเรจรวมถึงจำนวนคู่สกุลเงินที่หลากหลายทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าตื่นเต้นสำหรับเทรดเดอร์แบบวัน
  
  
• -หุ้นได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มผู้เริ่มต้นเพราะหนึ่งในประโยชน์หลายประการของการเทรดหุ้นด้วย CFD คือความสามารถในการเชี่ยวชาญในหุ้นหรือกลุ่มอุตสาหกรรมเฉพาะซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์ตัดสินใจอย่างมีข้อมูลตามการเคลื่อนไหวของตลาดซึ่งเป็นข้อได้เปรียบที่น่าสนใจสำหรับผู้เริ่มต้นการเทรดหุ้นด้วย CFDs แบบวันยังช่วยให้เทรดเดอร์สามารถเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาโดยไม่ต้องถือสถานะข้ามคืน
  
  
• -การเทรดดัชนีแบบวันเป็นอีกตัวเลือกที่นิยมโดยให้การเปิดรับความเสี่ยงกับกลุ่มหุ้นแทนที่จะเป็นบริษัทเดียวตลาดนี้มีเวลาปิดที่แน่นอนและเทรดเดอร์ที่ใช้ CFDs ดัชนีไม่จำเป็นต้องถือสถานะข้ามคืนช่วยกระจายความเสี่ยงในกลุ่มหุ้นแทนที่จะเน้นที่บริษัทเดียวเครื่องมือถัดไปในชุดเครื่องมือเดย์เทรดของคุณคือการเข้าใจแพลตฟอร์มที่คุณจะใช้ MetaTrader 4 (MT4) และ MetaTrader 5 (MT5) เป็นแพลตฟอร์มยอดนิยมที่คุณสามารถเรียนรู้วิธีการเทรดได้อย่างรวดเร็วจัดสรรเวลาเพื่อศึกษาฟังก์ชันหลักของแพลตฟอร์มที่คุณวางแผนจะใช้
  

  กลยุทธ์เดย์เทรดที่ใช้งานได้จริงสำหรับผู้เริ่มต้น

  ความสำเร็จของคุณในการเดย์เทรดขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ที่คุณเลือกใช้นี่คือกลยุทธ์ที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่สามารถนำไปใช้กับตลาด CFDs ต่างๆ ได้
  
  

  เทคนิคการตามแนวโน้มในการเดย์เทรด

  กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ทิศทางราคาสินทรัพย์และทำการเทรดตามแนวโน้มนั้นตัวชี้วัดเช่น Moving Average Convergence Divergence (MACD), Fibonacci Retracement และ Relative Strength Index (RSI) ช่วยระบุแนวโน้มและจุดเข้าเทรดที่เป็นไปได้
  
  

  

  
  

  ระดับแนวรับและแนวต้านสำหรับการเทรด CFDs แบบวัน

  การระบุระดับแนวรับและแนวต้านบนกราฟราคาช่วยทำนายการเคลื่อนไหวในอนาคตวิธีใช้ข้อมูลนี้เป็นสิ่งสำคัญและเริ่มต้นด้วยการดูช่วงเวลาที่เหมาะสมกับกลยุทธ์การเทรดของคุณตั้งแต่ช่วงเวลาสั้นเช่น 10 นาที หรือ 1 ชั่วโมงไปจนถึงระดับแนวรับและแนวต้านที่ยาวกว่าหนึ่งสัปดาห์

  

  
  กลยุทธ์สแคปปิ้งสำหรับการเทรดภายในวัน

  สแคปปิ้งเป็นกลยุทธ์ที่เน้นการทำรายการเทรดเล็ก ๆ จำนวนมากตลอดวันเพื่อสะสมกำไรต้องมีแผนการออกที่มีวินัยและการบริหารความเสี่ยงเพื่อหลีกเลี่ยงการขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของราคาข้ามคืนตัวชี้วัดเช่นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average), RSI, จุดหมุน (Pivot Points) หรือตารางเป็นตัวเลือกที่ใช้บ่อยในกลยุทธ์สแคปปิ้งที่คุณอาจสนใจศึกษาก่อนเริ่มเทรดด้วยวิธีนี้

  

  
  

  กลยุทธ์การกลับสู่ค่าเฉลี่ย (Mean-Reversion) ในเดย์เทรด

  กลยุทธ์ Mean-reversion มีพื้นฐานจากแนวคิดที่ว่าราคามักจะกลับสู่ค่าเฉลี่ยในอดีตโดยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ MACD เส้นรีเกรสชันและตัวชี้วัดอื่น ๆ เทรดเดอร์สามารถระบุจุดกลับตัวที่เป็นไปได้และทำการเทรดเพื่อทำกำไรเมื่อราคากลับสู่ช่วงราคาที่คาดการณ์ไว้

  
  

  กลยุทธ์เทรดตามข่าวสำหรับผู้เริ่มต้นเดย์เทรด

  กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการเทรดโดยอิงตามข่าวเศรษฐกิจและเหตุการณ์ตลาดโดยติดตามประกาศที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อข่าวสารล่าสุด คุณสามารถใช้ประโยชน์จากความผันผวนของตลาดที่เกิดจากเหตุการณ์เหล่านี้เนื่องจากข่าวการเงินส่วนใหญ่จะถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าในปฏิทินเศรษฐกิจ (เช่น อัปเดตเศรษฐกิจล่าสุด การคาดการณ์การจ้างงาน และรายงานผลประกอบการบริษัท)

  เมื่อเทรดตามข่าวสิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทตอบสนองต่อข้อมูลเฉพาะอย่างไรตัวอย่างเช่นกลยุทธ์การเทรดน้ำมันดิบแบบวันจะขึ้นอยู่กับปัจจัยข่าวที่แตกต่างจากกลยุทธ์การเทรดทองคำข่าวพาดหัวสามารถส่งผลต่อตลาดดัชนีและหุ้นแตกต่างกันเช่นดัชนี S&P 500 มักไวต่อข่าวเศรษฐกิจสหรัฐฯ ขณะที่ FTSE 100 จะตอบสนองต่อข่าวในสหราชอาณาจักรมากกว่านอกจากนี้ควรเตรียมพร้อมสำหรับข่าวที่ไม่คาดคิดซึ่งอาจทำให้ตลาดตอบสนองอย่างรวดเร็ว

  

  
  

  ไม่มีกลยุทธ์ใดรับประกันความสำเร็จแต่การใช้เทคนิคบริหารความเสี่ยงเช่นการตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop-loss) จะช่วยปกป้องเงินทุนและจัดการการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น

  ฝึกฝนจนชำนาญ: การจำลองเดย์เทรด (Simulated Trading)

  

  
  

  ก่อนที่จะเริ่มเดย์เทรดด้วยเงินทุนจำนวนมากควรฝึกฝนบนบัญชีทดลองหรือบัญชีจริงที่มีเงินทุนน้อยประสบการณ์จริงนี้จะช่วยให้คุณมีทักษะและความมั่นใจในการปรับปรุงกลยุทธ์การเดย์เทรดของคุณ

  
  การเริ่มต้นด้วยขนาดล็อตเล็กและจดบันทึกการเทรดเพื่อบันทึกกลยุทธ์ผลลัพธ์และข้อสังเกตจะช่วยให้คุณระบุสินทรัพย์และกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตัวเองและสามารถเพิ่มขนาดการเทรดได้ตามประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้น
  
  

  

  
  

  เดย์เทรดเหมาะกับคุณหรือไม่?

  ตอนนี้ที่คุณได้เรียนรู้พื้นฐานแล้วถึงเวลาพิจารณาว่าการเทรด CFDs แบบวันใน ฟอเร็กซ์ (Forex), หุ้น (Shares), ดัชนี (Indices), พลังงาน (Energies), ทองคำ เงิน, หรือ คริปโต (Crypto) เหมาะกับทักษะและบุคลิกภาพของคุณหรือไม่สไตล์การเทรดที่ต้องใช้ความเข้มงวด สมาธิ และความมุ่งมั่นในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องคุณไม่ได้แค่ลงทุนเงินแล้วปล่อยทิ้งไว้การเดย์เทรดต้องติดตามตลาดและแนวโน้มอย่างต่อเนื่องเพื่อทำการตัดสินใจที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม

  หากคุณพร้อมรับความท้าทายให้เริ่มต้นด้วยเงินลงทุนเล็ก ๆ และค่อย ๆ เพิ่มการเปิดรับความเสี่ยงเมื่อมีประสบการณ์จำไว้ว่าเดย์เทรดอาจให้ผลกำไรสูงแต่ก็มีความเสี่ยงขาดทุนสูงด้วยดังนั้นจึงจำเป็นต้องเทรดอย่างมีความรับผิดชอบโดยตั้งระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมและไม่ลงทุนเกินกว่าที่คุณจะรับได้

  พร้อมเริ่มต้นเส้นทางสู่โลกของเดย์เทรดแล้วหรือยัง?

  คู่มือนี้ได้นำคุณเข้าสู่โลกที่น่าตื่นเต้นของเดย์เทรดด้วย CFDs ซึ่งคุณสามารถสำรวจหลากหลายกลยุทธ์ในหลายตลาดแม้ว่าระยะเวลาการถือครองจะสั้นแต่โอกาสนั้นกว้างไกลสำหรับเทรดเดอร์ที่ขยันและมีความมุ่งมั่นที่ TMGM เรามุ่งมั่นที่จะเสริมพลังให้เทรดเดอร์แบบวันด้วยประสบการณ์การเทรดที่ยอดเยี่ยมออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณคว้าโอกาสได้อย่างรวดเร็วและมั่นใจทีมงานของเราพร้อมสนับสนุนคุณในทุกขั้นตอนไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือกำลังมองหาการขยายพอร์ตเรามีการสนับสนุนและความเชี่ยวชาญที่คุณต้องการเพื่อประสบความสำเร็จและเติบโต

  
  โปรดจำไว้ว่า: การเทรด CFDs มีความเสี่ยงแต่ด้วยกลยุทธ์ ทัศนคติ และเครื่องมือที่เหมาะสมการเทรดสามารถเป็นประสบการณ์ที่ให้ผลตอบแทนได้มาร่วมกันปลดล็อกศักยภาพการเทรดของคุณอย่างเต็มที่